华泰紫金中证全指软件指数型发起A (021614.jj ) 软件指数 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4725元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率120.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.93% (983 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证全指软件指数型发起 C |
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华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起 | |
| 基金主代码 | 021614 | |
| 运作方式 | 契约型封闭式 | |
| 合同生效日 | 2024-06-27 | |
| 总份额 | 6,741.32万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021614 | 021615 |
| 子基金份额 | 1,776.71万 份 (2025-12-31) | 4,964.61万 份 (2025-12-31) |