华泰紫金中证全指软件指数型发起A (021614.jj ) 软件指数 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1951元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率200.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (2367 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
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华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,794.52万 | 91.37% |
| (其中) 股票 | 9,794.52万 | 91.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 303.47万 | 2.83% |
| (其中) 债券 | 303.47万 | 2.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 432.02万 | 4.03% |
| 4 | 其他资产 | 189.40万 | 1.77% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.99%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,272.19万 | 77.17% |
| 金融业 | 1,481.47万 | 13.82% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.93万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.35万 | 0.06% |
| 采矿业 | 1.49万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 861.00 | 0.0008% |
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