华泰紫金中证全指软件指数型发起A (021614.jj ) 软件指数 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6353元 (2026-02-05) 基金经理毛甜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率155.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.87% (510 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证全指软件指数型发起 C |
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华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 7.09% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.48% | -0.86% |
| 软件指数 | 8.17% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.34% | ||
| 2025 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | -0.07% | 11.58% | -5.14% | -3.59% | -2.65% | 7.69% | 4.37% | 14.29% | -4.13% | -1.22% | -7.29% | 0.44% | 12.44% | -0.82% |
| 软件指数 | -0.31% | 13.99% | -5.68% | -4.43% | -2.79% | 8.21% | 4.87% | 15.66% | -4.89% | -1.52% | -7.71% | 0.25% | 13.27% | ||
| 2024 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -7.72% | 37.48% | 11.33% | 8.69% | -8.46% | -- | -- |
| 软件指数 | -25.98% | 19.07% | -2.89% | -3.02% | -6.21% | -7.78% | -1.50% | -7.95% | 40.21% | 11.48% | 8.46% | -8.67% | 0.78% | ||
| 2023 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 软件指数 | 13.39% | 2.60% | 22.04% | -9.20% | -3.32% | 1.20% | -4.69% | -6.48% | -6.98% | -7.62% | 1.21% | -0.26% | -2.48% | ||
| 2022 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 软件指数 | -8.05% | -1.32% | -13.55% | -17.75% | 7.47% | 9.11% | -3.14% | -4.08% | -6.85% | 19.62% | -2.68% | -1.10% | -24.62% | ||
| 2021 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 软件指数 | -0.50% | -5.62% | -3.45% | 1.73% | 9.47% | 3.33% | -6.23% | -5.64% | 0.82% | 0.63% | 3.84% | 0.22% | -2.54% | ||
| 2020 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 软件指数 | 7.45% | 12.37% | -12.58% | 9.92% | -2.76% | 16.43% | 7.76% | -2.05% | -6.94% | -1.48% | -1.79% | 3.53% | 29.24% | ||
| 2019 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 软件指数 | 5.02% | 31.45% | 13.01% | -6.25% | -5.82% | 7.05% | -1.09% | 5.42% | 3.21% | -1.50% | -1.17% | 5.75% | 63.37% | ||
| 2018 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 软件指数 | -3.28% | 1.57% | 17.72% | -0.57% | -6.72% | -6.29% | -1.56% | 0.75% | -3.28% | -14.15% | 5.01% | -5.55% | -17.91% | ||
| 2017 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 软件指数 | -5.81% | 3.10% | -1.71% | -5.30% | -7.99% | 6.70% | -3.19% | 14.59% | 0.42% | -4.63% | -0.87% | -3.95% | -10.25% | ||
| 2016 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 软件指数 | -- | -8.10% | 25.50% | -7.71% | 2.87% | 7.01% | -6.87% | 2.39% | -4.97% | 2.12% | 2.93% | -12.13% | -- |