华泰证券（上海）资产管理有限公司官网 | 208.32亿元 (27/46) | 33.90亿元 (28/46) | 基金数量 | 46 | 基金经理数量 | 14 |
华泰证券（上海）资产管理有限公司 - 全部基金列表
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| # | 基金名称(37) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 合同生效日 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰紫金丰安27个月定开债券发起(009844) 009844.jj | 81.59亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.010% (1.0233) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2020-09-24 | -- | 1.15% 4910/7425 | 0.20% 1459/7697 | 0.55% 2889/7588 | 1.05% 3943/7445 | 1.72% 4234/7026 | 3.99% 4162/6109 | 6.62% 4039/5023 | 12.84% 2549/3466 | -- | 2.52% 4710/7418 | |
| 2 | 华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307) 015307.jj | 25.06亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.010% (1.0216) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2022-05-11 | -- | 1.94% 1574/7425 | 0.16% 2144/7697 | 0.70% 1441/7588 | 1.64% 1197/7445 | 2.47% 1716/7026 | 4.84% 2742/6109 | 9.73% 1672/5023 | -- | -- | 3.24% 2558/7418 | |
| 3 | 华泰紫金智惠定开债券(005465) 005465.jj | 10.54亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.009% (1.0677) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2019-04-15 | -- | 1.79% 2114/7425 | 0.13% 2775/7697 | 0.71% 1398/7588 | 1.57% 1497/7445 | 1.92% 3380/7026 | 4.55% 3218/6109 | 8.73% 2388/5023 | 16.42% 1320/3466 | -- | 3.24% 2568/7418 | |
| 4 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数(022353) 022353.jj | 10.27亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0229) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2025-01-10 | -- | 1.24% 4564/7425 | 0.04% 5561/7697 | 0.42% 4093/7588 | 1.10% 3722/7445 | 1.79% 3929/7026 | -- | -- | -- | -- | 1.47% 6452/7418 | |
| 5 | 华泰紫金丰益中短债发起(007819) 007819.jj | 10.19亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.02% (1.1248) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2019-09-06 | -- | 1.01% 5540/7425 | 0.07% 4945/7697 | 0.35% 4861/7588 | 0.88% 4727/7445 | 1.57% 4875/7026 | 3.31% 5239/6109 | 5.62% 4519/5023 | 15.86% 1504/3466 | -- | 2.40% 5039/7418 | |
| 6 | 华泰紫金智盈债券(005467) 005467.jj | 7.25亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.02% (1.1815) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2018-03-15 | -- | 1.73% 2405/7425 | 0.13% 2928/7697 | 0.64% 1969/7588 | 1.47% 1958/7445 | 2.16% 2507/7026 | 4.37% 3513/6109 | 8.63% 2469/5023 | 17.48% 1016/3466 | -- | 4.06% 1201/7418 | |
| 7 | 华泰紫金价值精选混合(025663) 025663.jj | 4.82亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.56% (0.9744) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2025-10-31 | -- | -3.01% 5936/8926 | -1.36% 3543/9399 | -1.91% 3745/9201 | -5.36% 4978/8973 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.47% 7629/9327 | |
| 8 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数(008964) 008964.jj | 4.47亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.009% (1.1610) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2020-05-15 | -- | 1.57% 3155/7425 | 0.02% 5877/7697 | 0.59% 2494/7588 | 1.41% 2271/7445 | 2.06% 2867/7026 | 4.04% 4074/6109 | 8.23% 2785/5023 | 14.85% 1868/3466 | -- | 2.77% 3938/7418 | |
| 9 | 华泰紫金泰盈混合(008404) 008404.jj | 2.47亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.99% (1.4522) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2020-01-21 | -- | -2.58% 5804/8926 | -3.44% 4249/9399 | -3.02% 4300/9201 | -8.50% 5828/8973 | 4.59% 4917/8460 | 29.64% 4181/7805 | 9.73% 4178/7032 | -8.02% 3042/4647 | -- | 5.89% 3639/9327 | |
| 10 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起(023424) 023424.jj | 2.09亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.010% (1.0263) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2025-05-30 | -- | 1.66% 2674/7425 | 0.11% 3654/7697 | 0.65% 1894/7588 | 1.39% 2337/7445 | 2.43% 1807/7026 | -- | -- | -- | -- | 2.25% 5368/7418 | |
| 11 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起(011496) 011496.jj | 2.09亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.16% (1.0064) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2021-07-01 | -- | 0.45% 6626/7425 | 0.30% 832/7697 | -0.27% 6349/7588 | 0.02% 6147/7445 | 0.95% 6236/7026 | 2.98% 5534/6109 | 5.21% 4649/5023 | 10.58% 3001/3466 | -- | 1.96% 5890/7418 | |
| 12 | 华泰紫金创新先锋混合（LOF）(501202) 501202.sh | 1.37亿元 2026-06-30 | -0.23% (1.2930) 2026-07-28 | 2.00万元 | -1.89% (1.2816) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2020-07-17 | -- | 9.04% 1889/8926 | -0.69% 3231/9399 | 6.91% 647/9201 | 4.10% 1515/8973 | 26.95% 2069/8460 | 47.07% 2887/7805 | 29.90% 2113/7032 | 1.30% 2492/4647 | -- | 4.20% 4588/9327 | |
| 13 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起(021718) 021718.jj | 1.19亿元 2026-06-30 | -- | -- | -6.05% (3.5441) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2024-07-19 | -- | 72.98% 28/5548 | -13.85% 4066/6062 | 41.76% 31/5835 | 45.05% 33/5596 | 153.88% 16/4906 | 261.13% 20/3679 | -- | -- | -- | 85.63% 16/6139 | |
| 14 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起(016995) 016995.jj | 1.02亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.71% (1.1727) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2022-12-26 | -- | 0.29% 4715/8926 | -0.10% 2891/9399 | -0.81% 3085/9201 | -2.14% 3764/8973 | 5.09% 4785/8460 | 20.88% 4897/7805 | 16.55% 3261/7032 | -- | -- | 4.54% 4407/9327 | |
| 15 | 华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982) 008982.jj | 1.01亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.009% (1.0796) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2020-02-26 | -- | 1.40% 3895/7425 | 0.07% 4897/7697 | 0.50% 3361/7588 | 1.28% 2936/7445 | 1.58% 4870/7026 | 4.08% 4008/6109 | 8.45% 2597/5023 | 21.74% 358/3466 | -- | 3.06% 3030/7418 | |
| 16 | 华泰紫金策略精选混合(026666) 026666.jj | 9,690.25万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.05% (0.9792) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-02-06 | -- | -- | 4.29% 1343/9399 | -1.52% 3525/9201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.06% 7521/9327 | |
| 17 | 华泰紫金丰泰纯债债券发起(007117) 007117.jj | 8,913.85万元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.1539) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2019-05-30 | -- | 0.83% 6122/7425 | 0.08% 4783/7697 | 0.30% 5297/7588 | 0.72% 5302/7445 | 1.43% 5403/7026 | 3.26% 5297/6109 | 5.87% 4413/5023 | 15.89% 1495/3466 | -- | 2.89% 3544/7418 | |
| 18 | 华泰紫金先进制造混合发起(017424) 017424.jj | 8,631.01万元 2026-06-30 | -- | -- | -4.16% (1.1530) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2023-03-01 | -- | 3.32% 3101/8926 | -18.05% 6956/9399 | -3.68% 4668/9201 | -3.43% 4267/8973 | 23.66% 2333/8460 | 41.36% 3279/7805 | 25.84% 2398/7032 | -- | -- | 4.55% 4402/9327 | |
| 19 | 华泰紫金丰睿债券发起(011492) 011492.jj | 8,064.48万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.68% (1.0885) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2021-05-20 | -- | 1.13% 4965/7425 | -0.83% 6727/7697 | 1.27% 252/7588 | 1.09% 3785/7445 | 1.62% 4720/7026 | 5.66% 1792/6109 | 3.98% 4810/5023 | 8.18% 3190/3466 | -- | 1.65% 6286/7418 | |
| 20 | 华泰紫金周周购6个月滚动债发起(015141) 015141.jj | 7,217.82万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.17% (1.1081) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2022-03-10 | -- | 1.74% 2333/7425 | 0.56% 390/7697 | 0.10% 5947/7588 | 0.34% 5914/7445 | 3.29% 905/7026 | 10.08% 663/6109 | 11.45% 885/5023 | -- | -- | 2.37% 5137/7418 | |
| 21 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)(018523) 018523.jj | 6,245.27万元 2026-06-30 | -- | -- | 1.54% (0.8499) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2023-06-28 | -- | -23.65% 561/573 | 15.93% 18/595 | -6.17% 464/587 | -28.76% 569/575 | -25.56% 547/555 | 9.35% 413/503 | -21.25% 388/393 | -- | -- | -5.14% 522/597 | |
| 22 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起(016093) 016093.jj | 5,679.54万元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.1007) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2022-07-11 | -- | 1.17% 4817/7425 | 0.10% 3931/7697 | 0.43% 4033/7588 | 1.05% 3944/7445 | 1.94% 3276/7026 | 3.86% 4388/6109 | 7.42% 3471/5023 | -- | -- | 2.40% 5056/7418 | |
| 23 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起(011694) 011694.jj | 5,614.92万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.72% (1.0566) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2021-04-21 | -- | -1.10% 5309/8926 | 2.81% 1646/9399 | -3.11% 4341/9201 | -5.27% 4952/8973 | 6.18% 4520/8460 | 27.96% 4316/7805 | 28.10% 2237/7032 | 1.76% 2461/4647 | -- | 1.05% 6417/9327 | |
| 24 | 华泰紫金港股通价值研选混合发起(026937) 026937.jj | 5,008.00万元 2026-06-30 | -- | -- | 1.05% (0.9822) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-04-17 | -- | -- | 8.51% 607/9399 | -1.53% 3536/9201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.77% 7445/9327 | |
| 25 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起(021614) 021614.jj | 4,488.36万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.06% (1.1887) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2024-06-28 | -- | -24.78% 5365/5548 | -1.59% 2107/6062 | -16.97% 5264/5835 | -31.07% 5424/5596 | -24.29% 4758/4906 | 24.60% 2803/3679 | -- | -- | -- | 8.66% 2283/6139 | |
| 26 | 华泰紫金中证500指数增强发起(016865) 016865.jj | 3,448.20万元 2026-06-30 | -- | -- | -3.88% (1.3140) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2023-02-22 | -- | 1.81% 2040/5548 | -16.68% 4638/6062 | -7.94% 3890/5835 | -10.66% 3619/5596 | 19.23% 1641/4906 | 62.20% 1155/3679 | 37.75% 812/2966 | -- | -- | 8.28% 2368/6139 | |
| 27 | 华泰紫金创新成长混合发起(016517) 016517.jj | 3,213.95万元 2026-06-30 | -- | -- | -1.83% (1.2619) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2022-09-21 | -- | 6.30% 2355/8926 | -1.52% 3605/9399 | 5.98% 753/9201 | 0.29% 2596/8973 | 16.16% 3049/8460 | 49.00% 2769/7805 | 28.44% 2212/7032 | -- | -- | 6.22% 3475/9327 | |
| 28 | 华泰紫金价值甄选混合(019800) 019800.jj | 2,801.99万元 2026-06-30 | -- | -- | -1.24% (1.1920) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2023-12-15 | -- | -4.79% 6414/8926 | -1.66% 3660/9399 | -4.32% 4993/9201 | -10.72% 6235/8973 | 2.63% 5498/8460 | 25.32% 4507/7805 | -- | -- | -- | 6.94% 3125/9327 | |
| 29 | 华泰紫金中证1000指数增强发起(018062) 018062.jj | 2,654.10万元 2026-06-30 | -- | -- | -3.29% (1.2939) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2023-06-08 | -- | -5.79% 3919/5548 | -21.16% 5445/6062 | -14.82% 5032/5835 | -16.00% 4534/5596 | 8.16% 2920/4906 | 59.88% 1242/3679 | 27.36% 1116/2966 | -- | -- | 8.56% 2303/6139 | |
| 30 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合(021271) 021271.jj | 2,492.98万元 2026-06-30 | -- | -- | -1.58% (1.1648) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2024-06-14 | -- | -3.97% 6185/8926 | -6.76% 4905/9399 | -2.88% 4235/9201 | -11.68% 6453/8973 | 5.25% 4750/8460 | 17.25% 5272/7805 | -- | -- | -- | 7.46% 2900/9327 | |
| 31 | 华泰紫金丰和偏债混合发起(011494) 011494.jj | 1,959.17万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.38% (1.0139) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2021-06-29 | -- | 0.76% 4374/8926 | 0.06% 2736/9399 | -0.24% 2671/9201 | -0.88% 3201/8973 | 2.90% 5412/8460 | 5.74% 6870/7805 | 3.71% 5147/7032 | 1.26% 2495/4647 | -- | 0.27% 6751/9327 | |
| 32 | 华泰紫金碳中和混合发起(018582) 018582.jj | 1,675.85万元 2026-06-30 | -- | -- | -2.54% (1.3327) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2023-08-09 | -- | -4.23% 6243/8926 | -9.64% 5432/9399 | -6.18% 5736/9201 | -6.97% 5430/8973 | 8.25% 4110/8460 | 24.63% 4561/7805 | -- | -- | -- | 10.76% 1874/9327 | |
| 33 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709) 021709.jj | 1,556.18万元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0216) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2024-08-02 | -- | 0.55% 4539/8926 | 0.13% 2597/9399 | 0.24% 2238/9201 | 0.47% 2481/8973 | 1.31% 5974/8460 | -- | -- | -- | -- | 1.08% 6407/9327 | |
| 34 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起(017689) 017689.jj | 1,374.06万元 2026-03-31 | -- | -- | -- | 2026-05-18 | 2023-05-16 | -- | 1.24% 4082/8926 | 0.87% 2256/9399 | 0.29% 2186/9201 | 1.56% 2003/8973 | 5.84% 4600/8460 | 8.63% 6484/7805 | 12.32% 3803/7032 | -- | -- | 3.94% 4706/9327 | |
| 35 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起(020637) 020637.jj | 1,227.39万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.36% (1.1716) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2024-03-08 | -- | -1.13% 5321/8926 | 4.14% 1379/9399 | -3.52% 4567/9201 | -7.16% 5472/8973 | 5.73% 4628/8460 | 22.22% 4774/7805 | -- | -- | -- | 6.85% 3158/9327 | |
| 36 | 华泰紫金季季享定开债券发起(006654) 006654.jj | 1,075.57万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.03% (1.0646) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2019-01-17 | -- | 1.44% 3720/7425 | 0.04% 5622/7697 | 0.29% 5325/7588 | 1.06% 3874/7445 | 2.21% 2362/7026 | 4.39% 3485/6109 | 6.76% 3942/5023 | 7.03% 3249/3466 | -- | 2.54% 4663/7418 | |
| 37 | 华泰紫金明睿债券(026750) 026750.jj | -- | -- | -- | -0.16% (1.0018) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-05-08 | -- | -- | 0.03% 5682/7697 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% 7047/7418 |