华泰证券（上海）资产管理有限公司官网 | 208.32亿元 (27/46) | 33.90亿元 (28/46) | 基金数量 | 46 | 基金经理数量 | 14 |
华泰证券（上海）资产管理有限公司 - 全部基金列表
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| # | 基金名称(37) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 合同生效日 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰紫金丰安27个月定开债券发起(009844) 009844.jj | 81.59亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0230) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2020-09-24 | -- | 1.12% 5074/7425 | 0.19% 2590/7682 | 0.55% 3026/7581 | 1.04% 4121/7444 | 1.71% 4501/7007 | 3.98% 4277/6098 | 6.62% 4037/5012 | 12.81% 2522/3458 | -- | 2.52% 4739/7413 | |
| 2 | 华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307) 015307.jj | 25.06亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.010% (1.0215) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2022-05-11 | -- | 1.93% 1661/7425 | 0.21% 2140/7682 | 0.70% 1559/7581 | 1.68% 1210/7444 | 2.50% 1791/7007 | 4.93% 2737/6098 | 9.69% 1692/5012 | -- | -- | 3.25% 2562/7413 | |
| 3 | 华泰紫金智惠定开债券(005465) 005465.jj | 10.54亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.02% (1.0678) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2019-04-15 | -- | 1.80% 2143/7425 | 0.21% 2127/7682 | 0.72% 1436/7581 | 1.61% 1498/7444 | 2.06% 3042/7007 | 4.63% 3216/6098 | 8.57% 2499/5012 | 16.43% 1277/3458 | -- | 3.24% 2570/7413 | |
| 4 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数(022353) 022353.jj | 10.27亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.010% (1.0229) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2025-01-10 | -- | 1.24% 4585/7425 | 0.10% 5125/7682 | 0.43% 4075/7581 | 1.13% 3751/7444 | 1.87% 3825/7007 | -- | -- | -- | -- | 1.48% 6458/7413 | |
| 5 | 华泰紫金丰益中短债发起(007819) 007819.jj | 10.19亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.1249) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2019-09-06 | -- | 1.02% 5508/7425 | 0.12% 4608/7682 | 0.35% 4837/7581 | 0.89% 4813/7444 | 1.63% 4890/7007 | 3.34% 5268/6098 | 5.59% 4533/5012 | 15.87% 1465/3458 | -- | 2.41% 5061/7413 | |
| 6 | 华泰紫金智盈债券(005467) 005467.jj | 7.25亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.1816) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2018-03-15 | -- | 1.74% 2434/7425 | 0.19% 2578/7682 | 0.66% 1934/7581 | 1.52% 1898/7444 | 2.21% 2558/7007 | 4.48% 3444/6098 | 8.54% 2536/5012 | 17.54% 973/3458 | -- | 4.06% 1221/7413 | |
| 7 | 华泰紫金价值精选混合(025663) 025663.jj | 4.82亿元 2026-06-30 | -- | -- | -1.26% (0.9639) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2025-10-31 | -- | -4.05% 6314/8926 | -3.38% 3880/9385 | -4.27% 5112/9197 | -6.04% 5416/8971 | -- | -- | -- | -- | -- | -3.52% 7905/9321 | |
| 8 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数(008964) 008964.jj | 4.47亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.009% (1.1612) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2020-05-15 | -- | 1.58% 3145/7425 | 0.11% 4719/7682 | 0.62% 2271/7581 | 1.45% 2231/7444 | 2.20% 2579/7007 | 4.09% 4109/6098 | 8.11% 2874/5012 | 14.82% 1847/3458 | -- | 2.78% 3949/7413 | |
| 9 | 华泰紫金泰盈混合(008404) 008404.jj | 2.47亿元 2026-06-30 | -- | -- | -1.59% (1.4401) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2020-01-21 | -- | -3.39% 6129/8926 | -5.45% 4377/9385 | -5.60% 5652/9197 | -7.97% 5905/8971 | 2.84% 5426/8448 | 29.74% 4232/7794 | 12.13% 4102/7018 | -14.45% 3188/4621 | -- | 5.76% 3796/9321 | |
| 10 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起(023424) 023424.jj | 2.09亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.010% (1.0264) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2025-05-30 | -- | 1.67% 2722/7425 | 0.18% 2868/7682 | 0.67% 1837/7581 | 1.45% 2218/7444 | 2.26% 2392/7007 | -- | -- | -- | -- | 2.28% 5341/7413 | |
| 11 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起(011496) 011496.jj | 2.09亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.15% (1.0059) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2021-07-01 | -- | 0.40% 6722/7425 | 0.11% 4788/7682 | -0.36% 6447/7581 | -0.05% 6299/7444 | 0.94% 6293/7007 | 2.95% 5589/6098 | 5.12% 4658/5012 | 10.52% 2976/3458 | -- | 1.96% 5922/7413 | |
| 12 | 华泰紫金创新先锋混合（LOF）(501202) 501202.sh | 1.37亿元 2026-06-30 | 0% (1.2960) 2026-07-24 | 0元 | -1.29% (1.2875) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2020-07-17 | -- | 9.55% 2112/8926 | 0.05% 2181/9385 | 7.44% 933/9197 | 3.83% 1925/8971 | 28.20% 2226/8448 | 48.93% 2885/7794 | 31.58% 2254/7018 | -1.51% 2504/4621 | -- | 4.29% 4636/9321 | |
| 13 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起(021718) 021718.jj | 1.19亿元 2026-06-30 | -- | -- | 2.13% (3.6604) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2024-07-19 | -- | 78.66% 37/5548 | -6.91% 2685/6028 | 55.01% 33/5833 | 48.81% 43/5596 | 166.08% 23/4872 | 261.45% 35/3669 | -- | -- | -- | 89.28% 23/6139 | |
| 14 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起(016995) 016995.jj | 1.02亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.46% (1.1742) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2022-12-26 | -- | 0.42% 4742/8926 | -0.40% 2502/9385 | -0.67% 3358/9197 | -1.57% 3930/8971 | 4.93% 4857/8448 | 21.31% 4861/7794 | 19.16% 3246/7018 | -- | -- | 4.59% 4478/9321 | |
| 15 | 华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982) 008982.jj | 1.01亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.009% (1.0799) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2020-02-26 | -- | 1.43% 3840/7425 | 0.19% 2602/7682 | 0.52% 3299/7581 | 1.32% 2886/7444 | 1.71% 4517/7007 | 4.16% 3973/6098 | 8.34% 2677/5012 | 21.78% 323/3458 | -- | 3.07% 3030/7413 | |
| 16 | 华泰紫金策略精选混合(026666) 026666.jj | 9,690.25万元 2026-06-30 | -- | -- | -1.20% (0.9710) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-02-06 | -- | -- | 2.10% 1244/9385 | -2.80% 4496/9197 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.88% 7770/9321 | |
| 17 | 华泰紫金丰泰纯债债券发起(007117) 007117.jj | 8,913.85万元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.1538) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2019-05-30 | -- | 0.82% 6144/7425 | 0.09% 5377/7682 | 0.30% 5327/7581 | 0.73% 5389/7444 | 1.44% 5535/7007 | 3.27% 5337/6098 | 5.87% 4415/5012 | 15.92% 1443/3458 | -- | 2.89% 3568/7413 | |
| 18 | 华泰紫金先进制造混合发起(017424) 017424.jj | 8,631.01万元 2026-06-30 | -- | -- | -1.08% (1.1933) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2023-03-01 | -- | 6.93% 2505/8926 | -16.15% 6863/9385 | -1.59% 3878/9197 | -1.66% 3968/8971 | 27.49% 2267/8448 | 47.52% 2976/7794 | 32.70% 2177/7018 | -- | -- | 5.62% 3873/9321 | |
| 19 | 华泰紫金丰睿债券发起(011492) 011492.jj | 8,064.48万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.53% (1.0898) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2021-05-20 | -- | 1.25% 4527/7425 | -1.07% 6787/7682 | 1.49% 224/7581 | 1.21% 3417/7444 | 1.82% 4028/7007 | 5.99% 1655/6098 | 6.13% 4316/5012 | 8.31% 3151/3458 | -- | 1.67% 6281/7413 | |
| 20 | 华泰紫金周周购6个月滚动债发起(015141) 015141.jj | 7,217.82万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.23% (1.1073) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2022-03-10 | -- | 1.67% 2730/7425 | 0.28% 1093/7682 | 0.05% 6038/7581 | 0.36% 6004/7444 | 3.15% 1018/7007 | 10.31% 662/6098 | 11.97% 786/5012 | -- | -- | 2.36% 5193/7413 | |
| 21 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)(018523) 018523.jj | 6,245.27万元 2026-06-30 | -- | -- | -2.20% (0.8196) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2023-06-28 | -- | -26.37% 568/573 | 6.46% 89/595 | -12.07% 543/587 | -30.38% 571/575 | -29.62% 550/553 | 3.46% 438/501 | -17.60% 388/393 | -- | -- | -6.27% 535/596 | |
| 22 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起(016093) 016093.jj | 5,679.54万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.009% (1.1006) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2022-07-11 | -- | 1.16% 4878/7425 | 0.11% 4796/7682 | 0.43% 4110/7581 | 1.06% 4043/7444 | 1.96% 3432/7007 | 3.87% 4474/6098 | 7.38% 3493/5012 | -- | -- | 2.40% 5078/7413 | |
| 23 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起(011694) 011694.jj | 5,614.92万元 2026-06-30 | -- | -- | -1.05% (1.0530) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2021-04-21 | -- | -1.44% 5536/8926 | 1.45% 1415/9385 | -4.35% 5153/9197 | -4.06% 4832/8971 | 4.93% 4858/8448 | 26.33% 4487/7794 | 28.37% 2446/7018 | 1.42% 2337/4621 | -- | 0.99% 6512/9321 | |
| 24 | 华泰紫金港股通价值研选混合发起(026937) 026937.jj | 5,008.00万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.55% (0.9684) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-04-17 | -- | -- | 6.51% 394/9385 | -3.10% 4616/9197 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.15% 7824/9321 | |
| 25 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起(021614) 021614.jj | 4,488.36万元 2026-06-30 | -- | -- | -4.42% (1.1527) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2024-06-28 | -- | -27.06% 5422/5548 | -10.32% 3423/6028 | -21.24% 5391/5833 | -35.33% 5475/5596 | -25.72% 4729/4872 | 22.38% 2851/3669 | -- | -- | -- | 7.10% 2686/6139 | |
| 26 | 华泰紫金中证500指数增强发起(016865) 016865.jj | 3,448.20万元 2026-06-30 | -- | -- | -2.13% (1.3319) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2023-02-22 | -- | 3.20% 1922/5548 | -16.22% 4586/6028 | -6.70% 3534/5833 | -9.18% 3423/5596 | 21.48% 1552/4872 | 66.63% 1108/3669 | 42.48% 806/2955 | -- | -- | 8.74% 2329/6139 | |
| 27 | 华泰紫金创新成长混合发起(016517) 016517.jj | 3,213.95万元 2026-06-30 | -- | -- | -1.17% (1.2677) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2022-09-21 | -- | 6.79% 2528/8926 | -0.86% 2824/9385 | 6.20% 1077/9197 | 1.13% 2579/8971 | 17.25% 3077/8448 | 50.01% 2837/7794 | 30.85% 2296/7018 | -- | -- | 6.37% 3503/9321 | |
| 28 | 华泰紫金价值甄选混合(019800) 019800.jj | 2,801.99万元 2026-06-30 | -- | -- | -1.22% (1.1910) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2023-12-15 | -- | -4.87% 6482/8926 | -3.65% 3963/9385 | -6.11% 5858/9197 | -9.40% 6196/8971 | 1.86% 5742/8448 | 26.14% 4504/7794 | -- | -- | -- | 6.94% 3233/9321 | |
| 29 | 华泰紫金中证1000指数增强发起(018062) 018062.jj | 2,654.10万元 2026-06-30 | -- | -- | -2.15% (1.2948) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2023-06-08 | -- | -5.72% 3837/5548 | -22.76% 5724/6028 | -15.42% 4930/5833 | -16.16% 4415/5596 | 8.87% 2791/4872 | 63.03% 1222/3669 | 29.00% 1302/2955 | -- | -- | 8.61% 2355/6139 | |
| 30 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合(021271) 021271.jj | 2,492.98万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.72% (1.1729) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2024-06-14 | -- | -3.30% 6098/8926 | -7.67% 4901/9385 | -3.10% 4610/9197 | -9.00% 6114/8971 | 5.16% 4807/8448 | 17.77% 5224/7794 | -- | -- | -- | 7.85% 2825/9321 | |
| 31 | 华泰紫金丰和偏债混合发起(011494) 011494.jj | 1,959.17万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.26% (1.0142) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2021-06-29 | -- | 0.79% 4484/8926 | -0.20% 2386/9385 | -0.20% 2982/9197 | -0.51% 3434/8971 | 2.88% 5414/8448 | 5.78% 6871/7794 | 6.76% 4894/7018 | 1.29% 2345/4621 | -- | 0.28% 6823/9321 | |
| 32 | 华泰紫金碳中和混合发起(018582) 018582.jj | 1,675.85万元 2026-06-30 | -- | -- | -1.40% (1.3644) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2023-08-09 | -- | -1.95% 5709/8926 | -8.52% 5074/9385 | -5.31% 5542/9197 | -4.67% 5013/8971 | 10.10% 3886/8448 | 28.43% 4328/7794 | -- | -- | -- | 11.68% 1714/9321 | |
| 33 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709) 021709.jj | 1,556.18万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.010% (1.0215) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2024-08-02 | -- | 0.54% 4662/8926 | 0.13% 2011/9385 | 0.23% 2612/9197 | 0.46% 2945/8971 | 1.31% 5956/8448 | -- | -- | -- | -- | 1.08% 6473/9321 | |
| 34 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起(017689) 017689.jj | 1,374.06万元 2026-03-31 | -- | -- | -- | 2026-05-18 | 2023-05-16 | -- | 1.24% 4253/8926 | 0.87% 1625/9385 | 0.29% 2534/9197 | 1.56% 2419/8971 | 5.84% 4668/8448 | 8.63% 6478/7794 | 12.32% 4086/7018 | -- | -- | 3.94% 4815/9321 | |
| 35 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起(020637) 020637.jj | 1,227.39万元 2026-06-30 | -- | -- | -1.37% (1.1657) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2024-03-08 | -- | -1.63% 5595/8926 | 3.06% 996/9385 | -4.63% 5276/9197 | -6.80% 5606/8971 | 3.92% 5114/8448 | 21.90% 4820/7794 | -- | -- | -- | 6.66% 3345/9321 | |
| 36 | 华泰紫金季季享定开债券发起(006654) 006654.jj | 1,075.57万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.03% (1.0645) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2019-01-17 | -- | 1.43% 3831/7425 | 0.09% 5228/7682 | 0.26% 5543/7581 | 1.07% 3961/7444 | 2.23% 2493/7007 | 4.44% 3531/6098 | 8.05% 2923/5012 | 7.02% 3219/3458 | -- | 2.54% 4681/7413 | |
| 37 | 华泰紫金明睿债券(026750) 026750.jj | -- | -- | -- | -0.06% (1.0026) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-05-08 | -- | -- | 0.14% 3804/7682 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% 7013/7413 |