华泰紫金中证全指软件指数型发起A (021614.jj ) 软件指数 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1951元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率200.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (2367 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
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华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 72.41% | 27.59% | 6,162.00 | 7,282.75元 | -- |
| 2025-12-31 | 43.48% | 56.52% | 2,271.00 | 1.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 23.44% | 76.56% | 633.00 | 3.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 17.12% | 82.88% | 421.00 | 4.03万元 | -- |