华泰紫金中证全指软件指数型发起A (021614.jj ) 软件指数 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2320元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-16) 持仓换手率120.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (2106 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证全指软件指数型发起 C |
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华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-20 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-17 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-16 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-15 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-14 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-13 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-10 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-07-09 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-08 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-07-07 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-06 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-03 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-02 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-01 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-06-30 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-29 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-26 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-25 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-24 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-06-23 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-06-22 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-06-18 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-17 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-16 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-15 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-12 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-11 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-10 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-09 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-06-08 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-05 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-04 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-03 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-02 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-06-01 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-29 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-28 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-27 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-26 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-05-25 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-05-22 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-05-21 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-05-20 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-05-19 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-05-18 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-15 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-05-14 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-05-13 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-05-12 | 1.5149元 | 1.5149元 |