华泰紫金中证全指软件指数型发起A (021614.jj ) 软件指数 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2894元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-16) 持仓换手率120.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.75% (2141 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证全指软件指数型发起 C |
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华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 41.77万元 | 0.50% | 8.35万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 13.96万元 | 0.50% | 2.79万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.63万元 | 0.50% | 1.13万元 | 0.10% |