华泰紫金中证全指软件指数型发起A (021614.jj ) 软件指数 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1951元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率200.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (2367 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证全指软件指数型发起C |
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华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-09-10 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-09-09 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-09-08 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-09-07 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-09-04 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-09-03 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-09-02 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-09-01 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-08-31 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-08-28 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-27 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-08-26 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-25 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-08-24 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-21 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-08-20 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-19 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-18 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-08-17 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-08-14 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-08-13 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-08-12 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-11 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-08-10 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-08-07 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-08-06 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-08-05 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-08-04 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-08-03 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-07-31 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-07-30 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-07-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-28 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-27 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-24 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-23 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-22 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-21 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-20 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-17 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-16 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-15 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-14 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-13 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-10 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-07-09 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-08 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-07-07 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-06 | 1.2200元 | 1.2200元 |