华泰紫金中证全指软件指数型发起A (021614.jj ) 软件指数 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5149元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率120.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.84% (1247 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证全指软件指数型发起 C |
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华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 6,113.13万 | 4,405.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 2,807.73万 | 1,776.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 2,661.05万 | 1,548.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 1,964.24万 | 1,307.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 1,992.57万 | 1,340.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 1,697.37万 | 1,207.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1,279.86万 | 1,008.80万元 | -- |
| 2024-06-27 | -- | -- | 1,002.81万元 | -- |