南方中债0-3年农发行债券指数A (021565.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理董浩基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0095元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6067 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-3年农发行债券指数C |
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南方中债0-3年农发行债券指数A(021565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0095元 | 1.0425元 |
| 2026-08-31 | 1.0091元 | 1.0421元 |
| 2026-08-28 | 1.0090元 | 1.0420元 |
| 2026-08-27 | 1.0089元 | 1.0419元 |
| 2026-08-26 | 1.0093元 | 1.0423元 |
| 2026-08-25 | 1.0093元 | 1.0423元 |
| 2026-08-24 | 1.0093元 | 1.0423元 |
| 2026-08-21 | 1.0090元 | 1.0420元 |
| 2026-08-20 | 1.0090元 | 1.0420元 |
| 2026-08-19 | 1.0089元 | 1.0419元 |
| 2026-08-18 | 1.0090元 | 1.0420元 |
| 2026-08-17 | 1.0089元 | 1.0419元 |
| 2026-08-14 | 1.0087元 | 1.0417元 |
| 2026-08-13 | 1.0086元 | 1.0416元 |
| 2026-08-12 | 1.0085元 | 1.0415元 |
| 2026-08-11 | 1.0085元 | 1.0415元 |
| 2026-08-10 | 1.0086元 | 1.0416元 |
| 2026-08-07 | 1.0084元 | 1.0414元 |
| 2026-08-06 | 1.0083元 | 1.0413元 |
| 2026-08-05 | 1.0083元 | 1.0413元 |
| 2026-08-04 | 1.0082元 | 1.0412元 |
| 2026-08-03 | 1.0082元 | 1.0412元 |
| 2026-07-31 | 1.0081元 | 1.0411元 |
| 2026-07-30 | 1.0080元 | 1.0410元 |
| 2026-07-29 | 1.0079元 | 1.0409元 |
| 2026-07-28 | 1.0079元 | 1.0409元 |
| 2026-07-27 | 1.0079元 | 1.0409元 |
| 2026-07-24 | 1.0079元 | 1.0409元 |
| 2026-07-23 | 1.0078元 | 1.0408元 |
| 2026-07-22 | 1.0079元 | 1.0409元 |
| 2026-07-21 | 1.0077元 | 1.0407元 |
| 2026-07-20 | 1.0077元 | 1.0407元 |
| 2026-07-17 | 1.0077元 | 1.0407元 |
| 2026-07-16 | 1.0076元 | 1.0406元 |
| 2026-07-15 | 1.0076元 | 1.0406元 |
| 2026-07-14 | 1.0076元 | 1.0406元 |
| 2026-07-13 | 1.0075元 | 1.0405元 |
| 2026-07-10 | 1.0076元 | 1.0406元 |
| 2026-07-09 | 1.0076元 | 1.0406元 |
| 2026-07-08 | 1.0076元 | 1.0406元 |
| 2026-07-07 | 1.0074元 | 1.0404元 |
| 2026-07-06 | 1.0074元 | 1.0404元 |
| 2026-07-03 | 1.0070元 | 1.0400元 |
| 2026-07-02 | 1.0071元 | 1.0401元 |
| 2026-07-01 | 1.0072元 | 1.0402元 |
| 2026-06-30 | 1.0075元 | 1.0405元 |
| 2026-06-29 | 1.0076元 | 1.0406元 |
| 2026-06-26 | 1.0072元 | 1.0402元 |
| 2026-06-25 | 1.0070元 | 1.0400元 |
| 2026-06-24 | 1.0068元 | 1.0398元 |