南方中债0-3年农发行债券指数A (021565.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0120元 (2026-02-24) 基金经理董浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5967 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-3年农发行债券指数C |
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南方中债0-3年农发行债券指数A(021565) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 179.84万元 | 0.15% | 59.95万元 | 0.05% |
| 2025-05-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 286.55万元 | 0.15% | 95.52万元 | 0.05% |