南方中债0-3年农发行债券指数A (021565.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0078元 (2025-12-15) 基金经理董浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (5832 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-3年农发行债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债0-3年农发行债券指数A(021565) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0078元 | 1.0278元 |
| 2025-12-12 | 1.0078元 | 1.0278元 |
| 2025-12-11 | 1.0076元 | 1.0276元 |
| 2025-12-10 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2025-12-09 | 1.0170元 | 1.0270元 |
| 2025-12-08 | 1.0166元 | 1.0266元 |
| 2025-12-05 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2025-12-04 | 1.0160元 | 1.0260元 |
| 2025-12-03 | 1.0165元 | 1.0265元 |
| 2025-12-02 | 1.0167元 | 1.0267元 |
| 2025-12-01 | 1.0167元 | 1.0267元 |
| 2025-11-28 | 1.0165元 | 1.0265元 |
| 2025-11-27 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2025-11-26 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2025-11-25 | 1.0166元 | 1.0266元 |
| 2025-11-24 | 1.0166元 | 1.0266元 |
| 2025-11-21 | 1.0165元 | 1.0265元 |
| 2025-11-20 | 1.0165元 | 1.0265元 |
| 2025-11-19 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2025-11-18 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2025-11-17 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2025-11-14 | 1.0163元 | 1.0263元 |
| 2025-11-13 | 1.0162元 | 1.0262元 |
| 2025-11-12 | 1.0162元 | 1.0262元 |
| 2025-11-11 | 1.0160元 | 1.0260元 |
| 2025-11-10 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2025-11-07 | 1.0156元 | 1.0256元 |
| 2025-11-06 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2025-11-05 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2025-11-04 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2025-11-03 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2025-10-31 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2025-10-30 | 1.0155元 | 1.0255元 |
| 2025-10-29 | 1.0152元 | 1.0252元 |
| 2025-10-28 | 1.0148元 | 1.0248元 |
| 2025-10-27 | 1.0145元 | 1.0245元 |
| 2025-10-24 | 1.0142元 | 1.0242元 |
| 2025-10-23 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2025-10-22 | 1.0142元 | 1.0242元 |
| 2025-10-21 | 1.0142元 | 1.0242元 |
| 2025-10-20 | 1.0142元 | 1.0242元 |
| 2025-10-17 | 1.0144元 | 1.0244元 |
| 2025-10-16 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2025-10-15 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2025-10-14 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2025-10-13 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2025-10-10 | 1.0139元 | 1.0239元 |
| 2025-10-09 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2025-09-30 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2025-09-29 | 1.0132元 | 1.0232元 |