南方中债0-3年农发行债券指数A (021565.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0120元 (2026-02-24) 基金经理董浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5967 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-3年农发行债券指数C |
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南方中债0-3年农发行债券指数A(021565) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.01 元 | 26.04亿 | 2,603.52万元 | 0.98% | 1.96% |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.01 元 | 23.95亿 | 2,395.01万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |