南方中债0-3年农发行债券指数A (021565.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0082元 (2025-12-17) 基金经理董浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5840 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-3年农发行债券指数C |
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南方中债0-3年农发行债券指数A(021565) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.21% | -0.29% | 0.20% | 0.35% | 0.05% | 0.27% | 0.09% | -0.06% | -0.05% | 0.23% | 0.07% | 0.17% | 0.82% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 0.08% | 0.07% | 0.27% | 0.30% | 0.92% | -- |