南方中债0-3年农发行债券指数A (021565.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理董浩基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0091元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6086 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-3年农发行债券指数C |
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南方中债0-3年农发行债券指数A(021565) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.03% | 99.97% | 396.00 | 592.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.01% | 99.99% | 398.00 | 704.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.03% | 99.97% | 423.00 | 578.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.03% | 99.97% | 470.00 | 578.06万元 | -- |