南方中债0-3年农发行债券指数A (021565.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0120元 (2026-02-24) 基金经理董浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5967 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-3年农发行债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债0-3年农发行债券指数A(021565) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 28.04亿 | 27.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 26.39亿 | 26.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 24.48亿 | 24.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 24.35亿 | 23.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 27.17亿 | 26.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 30.04亿 | 29.89亿元 | -- |
| 2024-06-13 | -- | -- | 59.90亿元 | -- |