南方中债0-3年农发行债券指数A (021565.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理董浩基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0176元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5888 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-3年农发行债券指数C |
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南方中债0-3年农发行债券指数A(021565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0176元 | 1.0376元 |
| 2026-04-22 | 1.0178元 | 1.0378元 |
| 2026-04-21 | 1.0173元 | 1.0373元 |
| 2026-04-20 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2026-04-17 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2026-04-16 | 1.0161元 | 1.0361元 |
| 2026-04-15 | 1.0158元 | 1.0358元 |
| 2026-04-14 | 1.0157元 | 1.0357元 |
| 2026-04-13 | 1.0156元 | 1.0356元 |
| 2026-04-10 | 1.0153元 | 1.0353元 |
| 2026-04-09 | 1.0153元 | 1.0353元 |
| 2026-04-08 | 1.0154元 | 1.0354元 |
| 2026-04-07 | 1.0155元 | 1.0355元 |
| 2026-04-03 | 1.0154元 | 1.0354元 |
| 2026-04-02 | 1.0152元 | 1.0352元 |
| 2026-04-01 | 1.0150元 | 1.0350元 |
| 2026-03-31 | 1.0152元 | 1.0352元 |
| 2026-03-30 | 1.0151元 | 1.0351元 |
| 2026-03-27 | 1.0146元 | 1.0346元 |
| 2026-03-26 | 1.0144元 | 1.0344元 |
| 2026-03-25 | 1.0143元 | 1.0343元 |
| 2026-03-24 | 1.0142元 | 1.0342元 |
| 2026-03-23 | 1.0139元 | 1.0339元 |
| 2026-03-20 | 1.0137元 | 1.0337元 |
| 2026-03-19 | 1.0135元 | 1.0335元 |
| 2026-03-18 | 1.0139元 | 1.0339元 |
| 2026-03-17 | 1.0134元 | 1.0334元 |
| 2026-03-16 | 1.0130元 | 1.0330元 |
| 2026-03-13 | 1.0132元 | 1.0332元 |
| 2026-03-12 | 1.0132元 | 1.0332元 |
| 2026-03-11 | 1.0128元 | 1.0328元 |
| 2026-03-10 | 1.0130元 | 1.0330元 |
| 2026-03-09 | 1.0129元 | 1.0329元 |
| 2026-03-06 | 1.0132元 | 1.0332元 |
| 2026-03-05 | 1.0131元 | 1.0331元 |
| 2026-03-04 | 1.0131元 | 1.0331元 |
| 2026-03-03 | 1.0128元 | 1.0328元 |
| 2026-03-02 | 1.0126元 | 1.0326元 |
| 2026-02-27 | 1.0121元 | 1.0321元 |
| 2026-02-26 | 1.0119元 | 1.0319元 |
| 2026-02-25 | 1.0120元 | 1.0320元 |
| 2026-02-24 | 1.0120元 | 1.0320元 |
| 2026-02-13 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2026-02-12 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2026-02-11 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-02-10 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-02-09 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-02-06 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2026-02-05 | 1.0109元 | 1.0309元 |
| 2026-02-04 | 1.0108元 | 1.0308元 |