南方中债0-3年农发行债券指数A (021565.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0116元 (2026-02-13) 基金经理董浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5957 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-3年农发行债券指数C |
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南方中债0-3年农发行债券指数A(021565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2026-02-12 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2026-02-11 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-02-10 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-02-09 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-02-06 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2026-02-05 | 1.0109元 | 1.0309元 |
| 2026-02-04 | 1.0108元 | 1.0308元 |
| 2026-02-03 | 1.0106元 | 1.0306元 |
| 2026-02-02 | 1.0106元 | 1.0306元 |
| 2026-01-30 | 1.0105元 | 1.0305元 |
| 2026-01-29 | 1.0104元 | 1.0304元 |
| 2026-01-28 | 1.0104元 | 1.0304元 |
| 2026-01-27 | 1.0102元 | 1.0302元 |
| 2026-01-26 | 1.0102元 | 1.0302元 |
| 2026-01-23 | 1.0101元 | 1.0301元 |
| 2026-01-22 | 1.0099元 | 1.0299元 |
| 2026-01-21 | 1.0099元 | 1.0299元 |
| 2026-01-20 | 1.0097元 | 1.0297元 |
| 2026-01-19 | 1.0096元 | 1.0296元 |
| 2026-01-16 | 1.0096元 | 1.0296元 |
| 2026-01-15 | 1.0094元 | 1.0294元 |
| 2026-01-14 | 1.0093元 | 1.0293元 |
| 2026-01-13 | 1.0093元 | 1.0293元 |
| 2026-01-12 | 1.0092元 | 1.0292元 |
| 2026-01-09 | 1.0090元 | 1.0290元 |
| 2026-01-08 | 1.0088元 | 1.0288元 |
| 2026-01-07 | 1.0085元 | 1.0285元 |
| 2026-01-06 | 1.0086元 | 1.0286元 |
| 2026-01-05 | 1.0090元 | 1.0290元 |
| 2025-12-31 | 1.0092元 | 1.0292元 |
| 2025-12-30 | 1.0091元 | 1.0291元 |
| 2025-12-29 | 1.0091元 | 1.0291元 |
| 2025-12-26 | 1.0093元 | 1.0293元 |
| 2025-12-25 | 1.0092元 | 1.0292元 |
| 2025-12-24 | 1.0092元 | 1.0292元 |
| 2025-12-23 | 1.0091元 | 1.0291元 |
| 2025-12-22 | 1.0089元 | 1.0289元 |
| 2025-12-19 | 1.0089元 | 1.0289元 |
| 2025-12-18 | 1.0086元 | 1.0286元 |
| 2025-12-17 | 1.0082元 | 1.0282元 |
| 2025-12-16 | 1.0079元 | 1.0279元 |
| 2025-12-15 | 1.0078元 | 1.0278元 |
| 2025-12-12 | 1.0078元 | 1.0278元 |
| 2025-12-11 | 1.0076元 | 1.0276元 |
| 2025-12-10 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2025-12-09 | 1.0170元 | 1.0270元 |
| 2025-12-08 | 1.0166元 | 1.0266元 |
| 2025-12-05 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2025-12-04 | 1.0160元 | 1.0260元 |