南方中债0-3年农发行债券指数A (021565.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理董浩基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0075元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6036 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-3年农发行债券指数C |
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南方中债0-3年农发行债券指数A(021565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0075元 | 1.0405元 |
| 2026-06-29 | 1.0076元 | 1.0406元 |
| 2026-06-26 | 1.0072元 | 1.0402元 |
| 2026-06-25 | 1.0070元 | 1.0400元 |
| 2026-06-24 | 1.0068元 | 1.0398元 |
| 2026-06-23 | 1.0067元 | 1.0397元 |
| 2026-06-22 | 1.0067元 | 1.0397元 |
| 2026-06-18 | 1.0066元 | 1.0396元 |
| 2026-06-17 | 1.0065元 | 1.0395元 |
| 2026-06-16 | 1.0062元 | 1.0392元 |
| 2026-06-15 | 1.0058元 | 1.0388元 |
| 2026-06-12 | 1.0188元 | 1.0388元 |
| 2026-06-11 | 1.0188元 | 1.0388元 |
| 2026-06-10 | 1.0191元 | 1.0391元 |
| 2026-06-09 | 1.0192元 | 1.0392元 |
| 2026-06-08 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2026-06-05 | 1.0195元 | 1.0395元 |
| 2026-06-04 | 1.0195元 | 1.0395元 |
| 2026-06-03 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2026-06-02 | 1.0196元 | 1.0396元 |
| 2026-06-01 | 1.0196元 | 1.0396元 |
| 2026-05-29 | 1.0193元 | 1.0393元 |
| 2026-05-28 | 1.0192元 | 1.0392元 |
| 2026-05-27 | 1.0191元 | 1.0391元 |
| 2026-05-26 | 1.0188元 | 1.0388元 |
| 2026-05-25 | 1.0185元 | 1.0385元 |
| 2026-05-22 | 1.0184元 | 1.0384元 |
| 2026-05-21 | 1.0184元 | 1.0384元 |
| 2026-05-20 | 1.0184元 | 1.0384元 |
| 2026-05-19 | 1.0184元 | 1.0384元 |
| 2026-05-18 | 1.0182元 | 1.0382元 |
| 2026-05-15 | 1.0180元 | 1.0380元 |
| 2026-05-14 | 1.0181元 | 1.0381元 |
| 2026-05-13 | 1.0181元 | 1.0381元 |
| 2026-05-12 | 1.0179元 | 1.0379元 |
| 2026-05-11 | 1.0177元 | 1.0377元 |
| 2026-05-08 | 1.0173元 | 1.0373元 |
| 2026-05-07 | 1.0173元 | 1.0373元 |
| 2026-05-06 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2026-04-30 | 1.0174元 | 1.0374元 |
| 2026-04-29 | 1.0175元 | 1.0375元 |
| 2026-04-28 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2026-04-27 | 1.0170元 | 1.0370元 |
| 2026-04-24 | 1.0174元 | 1.0374元 |
| 2026-04-23 | 1.0176元 | 1.0376元 |
| 2026-04-22 | 1.0178元 | 1.0378元 |
| 2026-04-21 | 1.0173元 | 1.0373元 |
| 2026-04-20 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2026-04-17 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2026-04-16 | 1.0161元 | 1.0361元 |