南方中债0-3年农发行债券指数A (021565.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0120元 (2026-02-24) 基金经理董浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5967 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-3年农发行债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债0-3年农发行债券指数A(021565) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.31亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 31.31亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 60.49万 | 0.02% |
加载中......