南方中债0-3年农发行债券指数A (021565.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理董浩基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0095元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6041 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-3年农发行债券指数C |
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南方中债0-3年农发行债券指数A(021565) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.06亿 | 98.44% |
| (其中) 债券 | 25.06亿 | 98.44% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.26万 | 1.18% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 869.42万 | 0.34% |
| 4 | 其他资产 | 112.60万 | 0.04% |
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