鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 4,223.59万 | 4,139.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 5,265.40万 | 5,170.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 6,608.26万 | 6,506.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4,592.23万 | 4,536.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 8,053.30万 | 7,968.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.56亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.54亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-09-03 | -- | -- | 6.82亿元 | -- |