估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期
(021527.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
刘丽娟
王萍莉
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-09-06
总资产规模
6,608.26万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0189
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-04-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.16%
(6958 / 9087)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
block
0
发表讨论
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期.(021527) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
6,608.26万
6,506.76万
元
--
2025-09-30
1.01
元
4,592.23万
4,536.88万
元
--
2025-06-30
1.01
元
8,053.30万
7,968.04万
元
--
2025-03-31
1.01
元
2.56亿
2.54亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
2.54亿
2.53亿
元
--
2024-09-03
--
--
6.82亿
元
--