王萍莉鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.4 年/10 年 | 8.22亿元 / 16.64亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.98% | |
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王萍莉 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元锦利定期开放C 026999.jj | 9,781.53万元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-06-30 | 2026-04-03 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | -0.40% | 0.42% | 3.84% | 0.42% | 3.84% |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527.jj | 4,223.59万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2026-04-03 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.59% | -0.40% | 0.29% | 3.84% | 0.29% | 3.84% |
| 鑫元臻利D 020123.jj | 1.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-25 | 2026-08-20 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.36% | -0.40% | 0.05% | 0.41% | 0.05% | 0.41% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620.jj | 5,757.47万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-30 | 2026-07-06 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.45% | -0.40% | 0.90% | -4.76% | 0.90% | -4.76% |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619.jj | 7.22亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-30 | 2026-07-06 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.73% | -0.40% | 0.96% | -4.76% | 0.96% | -4.76% |
| 鑫元聚鑫收益增强D 017584.jj | 3.86亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2026-07-06 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.20% | -0.40% | -2.56% | -4.76% | -2.56% | -4.76% |
| 鑫元锦利定期开放A 008806.jj | 1,050.63万元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-06-30 | 2026-04-03 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.71% | -0.40% | 0.43% | 3.84% | 0.43% | 3.84% |
| 鑫元臻利C 006632.jj | 8.46万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-25 | 2026-08-20 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.09% | -0.40% | 0.04% | 0.41% | 0.04% | 0.41% |
| 鑫元臻利A 006631.jj | 7,325.79万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-25 | 2026-08-20 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.36% | -0.40% | 0.05% | 0.41% | 0.05% | 0.41% |
| 鑫元聚鑫收益增强C 000897.jj | 695.05万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2026-07-06 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.93% | -0.40% | -2.63% | -4.76% | -2.63% | -4.76% |
| 鑫元聚鑫收益增强A 000896.jj | 1.66亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2026-07-06 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.20% | -0.40% | -2.56% | -4.76% | -2.56% | -4.76% |