鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 (021527.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理刘丽娟王萍莉基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模4,223.59万元 (2026-06-30) 基金净值1.0209元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6466 / 9321)
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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模