鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 (021527.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模6,608.26万元 (2025-12-31) 基金净值1.0187元 (2026-04-09) 基金经理刘丽娟王萍莉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6683 / 9095)
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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) - 历史分红派息及拆分数据列表

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