鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期
(021527.jj ) 鑫元基金管理有限公司
基金经理刘丽娟王萍莉基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模6,608.26万 (2025-12-31) 基金净值1.0189 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6958 / 9087)
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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.09%0.08%0.11%0.05%----------------0.32%
2025-0.02%0.03%0.18%0.12%0.09%0.10%0.06%0.04%0.05%0.010%0.05%0.28%0.98%
2024----------------0.13%0.14%0.12%0.16%0.55%