鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 (021527.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0187元 (2026-04-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6678 / 9094) |
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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 37.77% | 62.23% | 698.00 | 9.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 77.33% | 22.67% | 667.00 | 12.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 75.56% | 24.44% | 648.00 | 39.20万元 | -- |