鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-04-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 18.69万元 | 0.20% | 4.67万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 13.02万元 | 0.20% | 3.26万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 23.10万元 | 0.20% | 5.77万元 | 0.05% |