鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 (021527.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理刘丽娟王萍莉基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模6,608.26万元 (2025-12-31) 基金净值1.0189元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6958 / 9087)
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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-08

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-08	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-04-08	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-03	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-31	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-02-11	关于鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-22	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-12-29	关于鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-10-29	鑫元基金管理有限公司关于开展鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金销售服务费优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-28	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-10-10	关于鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-09-26	关于鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-08-29	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-07-21	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-06-28	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-06-28	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-04-22	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-03-28	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-01-22	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-09-30	关于鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-09-30	关于鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金规模控制的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-09-04	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-08-08	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-08-08	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-08-08	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-08-08	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2024-08-08	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2024-08-08	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论