鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 (021527.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-09-06总资产规模6,608.26万元 (2025-12-31) 基金净值1.0187元 (2026-04-09) 基金经理刘丽娟王萍莉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6683 / 9095)
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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.10%，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-01-23】，最大回撤耗时17天，修复最大回撤耗时13天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时17天，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-01-23】。最后更新于：2025-11-04。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年