新华安享惠金定期债券E类
(021467.jj ) 新华基金管理股份有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模50.38万元 (2025-09-30) 基金净值1.0868元 (2025-12-26) 基金经理姚海明管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-25)
相关基金: 主从基金: 新华安享惠金定期债券A 、新华安享惠金定期债券C类
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新华安享惠金定期债券E类(021467) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

新华安享惠金定期债券E类.(021467) 历史总基金份额和总规模曲线图

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新华安享惠金定期债券E类历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.11元50.38万45.35万元--
2025-06-301.18元118.09100.00元--
2025-03-31--132.47100.00元--
2024-12-311.63元163.43100.00元--
2024-09-302.21元220.51100.00元--

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