新华安享惠金定期债券E (021467.jj ) 申 | 基金经理姚海明基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0066元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠金定期债券A 、新华安享惠金定期债券C |
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新华安享惠金定期债券E(021467) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 56.34万 | 45.90万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 47.91万 | 45.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 49.34万 | 45.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 50.38万 | 45.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 118.09 | 100.00元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 132.47 | 100.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.63元 | 163.43 | 100.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.21元 | 220.51 | 100.00元 | -- |