新华安享惠金定期债券E类 (021467.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0708元 (2025-12-12) 基金经理姚海明管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠金定期债券A 、新华安享惠金定期债券C类 |
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新华安享惠金定期债券E类(021467) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.00 | 118.09元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.00 | 163.43元 | -- |