新华安享惠金定期债券E类 (021467.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0708元 (2025-12-12) 基金经理姚海明管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠金定期债券A 、新华安享惠金定期债券C类 |
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新华安享惠金定期债券E类(021467) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.0469 元 | 45.35万 | 2.13万元 | 4.22% | 41.86% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0822 元 | 100.00 | 8.22元 | 6.95% | |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.157 元 | 100.00 | 15.70元 | 11.83% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.3078 元 | 100.00 | 30.78元 | 18.86% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.5972 元 | 100.00 | 59.72元 | 27.09% | 27.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |