新华安享惠金定期债券E (021467.jj ) 申 | 基金经理姚海明基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0066元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠金定期债券A 、新华安享惠金定期债券C |
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新华安享惠金定期债券E(021467) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0.0903 元 | 45.90万 | 4.14万元 | 7.64% | 11.28% |
| 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0.0101 元 | 45.76万 | 4,621.80元 | 0.98% | |
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0.0288 元 | 45.41万 | 1.31万元 | 2.65% | |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.0469 元 | 45.35万 | 2.13万元 | 4.22% | 41.86% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0822 元 | 100.00 | 8.22元 | 6.95% | |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.157 元 | 100.00 | 15.70元 | 11.83% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.3078 元 | 100.00 | 30.78元 | 18.86% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.5972 元 | 100.00 | 59.72元 | 27.09% | 27.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |