新华安享惠金定期债券E (021467.jj ) 申 | 基金经理姚海明基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0066元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠金定期债券A 、新华安享惠金定期债券C |
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新华安享惠金定期债券E(021467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 14.73万元 | 0.40% | 3.68万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 14.73万元 | 0.40% | 3.68万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 23.35万元 | 0.40% | 5.84万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 23.35万元 | 0.40% | 5.84万元 | 0.10% |
| 2025-12-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.24万元 | 0.40% | 2.56万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.24万元 | 0.40% | 2.56万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 13.72万元 | 0.40% | 3.43万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 13.72万元 | 0.40% | 3.43万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |