新华安享惠金定期债券E类 (021467.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0761元 (2025-12-19) 基金经理姚海明管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠金定期债券A 、新华安享惠金定期债券C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华安享惠金定期债券E类(021467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.24万元 | 0.40% | 2.56万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 13.72万元 | 0.40% | 3.43万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-08-15 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-08-09 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-08-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.77万元 | 0.40% | 1.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 105.23万元 | 0.40% | 26.31万元 | 0.10% |
| 2023-12-22 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |