新华安享惠金定期债券E (021467.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚海明基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0941元 (2026-04-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-25) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠金定期债券A 、新华安享惠金定期债券C类 |
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新华安享惠金定期债券E(021467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-08-15 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-08-09 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-08-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |