新华安享惠金定期债券E类 (021467.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0708元 (2025-12-12) 基金经理姚海明管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠金定期债券A 、新华安享惠金定期债券C类 |
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新华安享惠金定期债券E类(021467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0708元 | 2.2619元 |
| 2025-12-05 | 1.0699元 | 2.2610元 |
| 2025-11-28 | 1.0693元 | 2.2604元 |
| 2025-11-21 | 1.0702元 | 2.2613元 |
| 2025-11-14 | 1.0771元 | 2.2682元 |
| 2025-11-07 | 1.0735元 | 2.2646元 |
| 2025-10-31 | 1.0686元 | 2.2597元 |
| 2025-10-24 | 1.0628元 | 2.2539元 |
| 2025-10-17 | 1.0543元 | 2.2454元 |
| 2025-10-10 | 1.1111元 | 2.2553元 |
| 2025-09-30 | 1.1110元 | 2.2552元 |
| 2025-09-26 | 1.1047元 | 2.2489元 |
| 2025-09-19 | 1.1010元 | 2.2452元 |
| 2025-09-12 | 1.1060元 | 2.2502元 |
| 2025-09-11 | 1.1053元 | 2.2495元 |
| 2025-09-10 | 1.1024元 | 2.2466元 |
| 2025-09-09 | 1.1046元 | 2.2488元 |
| 2025-09-08 | 1.1072元 | 2.2514元 |
| 2025-09-05 | 1.1058元 | 2.2500元 |
| 2025-09-04 | 1.1034元 | 2.2476元 |
| 2025-09-03 | 1.1032元 | 2.2474元 |
| 2025-09-02 | 1.1021元 | 2.2463元 |
| 2025-09-01 | 1.1032元 | 2.2474元 |
| 2025-08-29 | 1.1041元 | 2.2483元 |
| 2025-08-28 | 1.1045元 | 2.2487元 |
| 2025-08-27 | 1.1054元 | 2.2496元 |
| 2025-08-26 | 1.1096元 | 2.2538元 |
| 2025-08-25 | 1.1092元 | 2.2534元 |
| 2025-08-22 | 1.1086元 | 2.2528元 |
| 2025-08-21 | 1.1075元 | 2.2517元 |
| 2025-08-20 | 1.1067元 | 2.2509元 |
| 2025-08-19 | 1.1067元 | 2.2509元 |
| 2025-08-18 | 1.1063元 | 2.2505元 |
| 2025-08-15 | 1.1069元 | 2.2511元 |
| 2025-08-08 | 1.1058元 | 2.2500元 |
| 2025-08-01 | 1.1022元 | 2.2464元 |
| 2025-07-25 | 1.1046元 | 2.2488元 |
| 2025-07-18 | 1.1023元 | 2.2465元 |
| 2025-07-11 | 1.1009元 | 2.2451元 |
| 2025-07-04 | 1.1827元 | 2.2447元 |
| 2025-06-30 | 1.1809元 | 2.2429元 |
| 2025-06-27 | 1.1807元 | 2.2427元 |
| 2025-06-20 | 1.1770元 | 2.2390元 |
| 2025-06-13 | 1.1769元 | 2.2389元 |
| 2025-06-06 | 1.1773元 | 2.2393元 |
| 2025-05-30 | 1.1752元 | 2.2372元 |
| 2025-05-23 | 1.1754元 | 2.2374元 |
| 2025-05-16 | 1.1749元 | 2.2369元 |
| 2025-05-09 | 1.1753元 | 2.2373元 |
| 2025-04-30 | 1.1720元 | 2.2340元 |