新华安享惠金定期债券E类 (021467.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0708元 (2025-12-12) 基金经理姚海明管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠金定期债券A 、新华安享惠金定期债券C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华安享惠金定期债券E类(021467) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,635.94万 | 95.68% |
| (其中) 债券 | 6,635.94万 | 95.68% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 159.94万 | 2.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 123.81万 | 1.79% |
| 4 | 其他资产 | 15.76万 | 0.23% |
加载中......