新华安享惠金定期债券E (021467.jj ) 申 | 基金经理姚海明基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0066元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠金定期债券A 、新华安享惠金定期债券C |
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新华安享惠金定期债券E(021467) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,000.35万 | 94.17% |
| (其中) 债券 | 8,000.35万 | 94.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 2.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 293.32万 | 3.45% |
| 4 | 其他资产 | 1.92万 | 0.02% |
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