新华安享惠金定期债券E (021467.jj ) 申 | 基金经理姚海明基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0066元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠金定期债券A 、新华安享惠金定期债券C |
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新华安享惠金定期债券E(021467) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2026-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-08-21 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-07-02 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2026-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-04-02 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 8 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2026-01-07 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-12-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 12 | 2025-12-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 14 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 16 | 2025-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 20 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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