新华安享惠金定期债券E (021467.jj ) 申 | 基金经理姚海明基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0066元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠金定期债券A 、新华安享惠金定期债券C |
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新华安享惠金定期债券E(021467) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 新华安享惠金定期债券 | ||
| 基金主代码 | 519160 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2013-11-13 | ||
| 总份额 | 6,844.15万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 新华安享惠金定期债券A | 新华安享惠金定期债券C | 新华安享惠金定期债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 519160 | 519161 | 021467 |
| 子基金份额 | 6,466.56万 份 (2026-06-30) | 331.69万 份 (2026-06-30) | 45.90万 份 (2026-06-30) |