新华安享惠金定期债券E (021467.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚海明基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1817元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-25) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠金定期债券(519160) 、新华安享惠金定期债券C类 |
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新华安享惠金定期债券E(021467) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.45% | 1.13% | -7.30% | 7.04% | 1.25% | 9.22% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.64% |
| 2025 | 0.24% | -0.19% | -0.20% | 0.34% | 0.27% | 0.49% | 0.51% | -0.05% | 0.62% | 0.46% | 0.07% | 1.61% | 4.25% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.87% | 0.35% | 0.19% | 0.60% | 0.76% | 124.08% |