华泰紫金中债1-5年国开债指数D (021104.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1486元 (2026-03-06) 基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6154 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 、华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-04 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-02 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-02-27 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-02-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-25 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-24 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-13 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-02-12 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-02-11 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-10 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-02-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-02-06 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-02-05 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-02-04 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-02-02 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-30 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-28 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-27 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-26 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-23 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-01-22 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-19 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-16 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-15 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-12 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-09 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-07 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-06 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-05 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-31 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-29 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-26 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-25 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-22 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-19 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-18 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-17 | 1.1422元 | 1.1422元 |