华泰紫金中债1-5年国开债指数D (021104.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1585元 (2026-06-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5818 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数(008964) 、华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-12 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-11 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-10 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-09 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-08 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-05 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-04 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-03 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-02 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-01 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-29 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-28 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-27 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-26 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-25 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-22 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-21 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-20 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-19 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-18 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-15 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-14 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-13 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-12 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-11 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-08 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-07 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-06 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-30 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-29 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-28 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-27 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-24 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-23 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-22 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-21 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-20 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-17 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-16 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-15 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-14 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-13 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-10 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-09 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-08 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-07 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-03 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-02 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-01 | 1.1510元 | 1.1510元 |