华泰紫金中债1-5年国开债指数D (021104.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1486元 (2026-03-06) 基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6154 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 、华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 68.02万元 | 0.15% | 22.67万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 162.59万元 | 0.15% | 54.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 73.59万元 | 0.15% | 24.53万元 | 0.05% |
| 2024-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |