华泰紫金中债1-5年国开债指数D (021104.jj ) 申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1646元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5701 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 、华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-31
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