华泰紫金中债1-5年国开债指数D (021104.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1487元 (2026-03-04) 基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6127 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 、华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.16% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.50% | 0.04% | 0.26% | -0.13% | -0.11% | -0.009% | 0.40% | -0.009% | 0.18% | -- |