华泰紫金中债1-5年国开债指数D (021104.jj ) 申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1646元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5701 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 、华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.16% | 0.38% | 0.31% | 0.42% | 0.19% | 0.04% | 0.12% | 0.06% | -- | -- | -- | 1.88% |
| 2025 | -- | -- | 0.06% | 0.50% | 0.04% | 0.26% | -0.13% | -0.11% | -0.009% | 0.40% | -0.009% | 0.18% | 1.17% |