华泰紫金中债1-5年国开债指数D (021104.jj ) 申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1646元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5701 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 、华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.65亿 | 90.93% |
| (其中) 债券 | 5.65亿 | 90.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 135.32万 | 0.22% |
| 3 | 其他资产 | 5,499.70万 | 8.86% |
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