华泰紫金中债1-5年国开债指数D (021104.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1620元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5595 / 7354) |
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