华泰紫金中债1-5年国开债指数D (021104.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1530元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5939 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 、华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-15 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-14 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-13 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-10 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-09 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-08 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-07 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-03 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-02 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-01 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-31 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-30 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-27 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-26 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-23 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-20 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-19 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-18 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-17 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-16 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-13 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-09 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-06 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-04 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-02 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-02-27 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-02-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-25 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-24 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-13 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-02-12 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-02-11 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-10 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-02-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-02-06 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-02-05 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-02-04 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-02-02 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-30 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-28 | 1.1449元 | 1.1449元 |