华泰紫金中债1-5年国开债指数D (021104.jj ) 申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1646元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5701 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 、华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-09-10 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-09-09 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-09-08 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-09-07 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-09-04 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-09-03 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-09-02 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-09-01 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-08-31 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-28 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-27 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-26 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-25 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-08-21 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-20 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-19 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-18 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-08-17 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-13 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-12 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-11 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-10 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-07 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-06 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-05 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-04 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-03 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-31 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-30 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-29 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-28 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-27 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-23 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-22 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-21 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-17 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-16 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-15 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-14 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-13 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-10 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-09 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-07 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |