华泰紫金中债1-5年国开债指数D (021104.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1617元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5693 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数(008964) 、华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-22 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-21 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-17 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-16 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-15 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-14 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-13 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-10 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-09 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-07 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-03 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-02 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-01 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-30 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-29 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-26 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-25 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-24 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-23 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-22 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-18 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-17 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-16 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-15 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-12 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-11 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-10 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-09 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-08 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-05 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-04 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-03 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-02 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-01 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-29 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-28 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-27 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-26 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-25 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-22 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-21 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-20 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-19 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-18 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-15 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-14 | 1.1565元 | 1.1565元 |