华泰紫金中债1-5年国开债指数D
(021104.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申		基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模1.00亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1559元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5912 / 7284)
相关基金: 主从基金: 华泰紫金中债1-5年国开债指数(008964) 、华泰紫金中债1-5年国开债指数C
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华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华泰紫金中债1-5年国开债指数D.(021104) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰紫金中债1-5年国开债指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.15元1.00亿8,694.05万元--
2025-12-311.14元5,999.90万5,248.80万元--
2025-09-301.14元1.30亿1.14亿元--
2025-06-301.14元2.40亿2.11亿元--
2025-03-311.13元7,501.89万6,635.32万元--

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