华泰紫金中债1-5年国开债指数D (021104.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨义山基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1618元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5661 / 7413) |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数D(021104) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 114.00 | 707.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 119.00 | -- | -- |