国投瑞银启源利率债债券(020731) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0230元 | 1.0469元 |
| 2026-04-15 | 1.0230元 | 1.0469元 |
| 2026-04-14 | 1.0228元 | 1.0467元 |
| 2026-04-13 | 1.0226元 | 1.0465元 |
| 2026-04-10 | 1.0216元 | 1.0455元 |
| 2026-04-09 | 1.0209元 | 1.0448元 |
| 2026-04-08 | 1.0211元 | 1.0450元 |
| 2026-04-07 | 1.0210元 | 1.0449元 |
| 2026-04-03 | 1.0207元 | 1.0446元 |
| 2026-04-02 | 1.0203元 | 1.0442元 |
| 2026-04-01 | 1.0201元 | 1.0440元 |
| 2026-03-31 | 1.0206元 | 1.0445元 |
| 2026-03-30 | 1.0207元 | 1.0446元 |
| 2026-03-27 | 1.0198元 | 1.0437元 |
| 2026-03-26 | 1.0196元 | 1.0435元 |
| 2026-03-25 | 1.0194元 | 1.0433元 |
| 2026-03-24 | 1.0193元 | 1.0432元 |
| 2026-03-23 | 1.0202元 | 1.0432元 |
| 2026-03-20 | 1.0203元 | 1.0433元 |
| 2026-03-19 | 1.0203元 | 1.0433元 |
| 2026-03-18 | 1.0203元 | 1.0433元 |
| 2026-03-17 | 1.0197元 | 1.0427元 |
| 2026-03-16 | 1.0193元 | 1.0423元 |
| 2026-03-13 | 1.0195元 | 1.0425元 |
| 2026-03-12 | 1.0196元 | 1.0426元 |
| 2026-03-11 | 1.0191元 | 1.0421元 |
| 2026-03-10 | 1.0192元 | 1.0422元 |
| 2026-03-09 | 1.0191元 | 1.0421元 |
| 2026-03-06 | 1.0201元 | 1.0431元 |
| 2026-03-05 | 1.0201元 | 1.0431元 |
| 2026-03-04 | 1.0201元 | 1.0431元 |
| 2026-03-03 | 1.0197元 | 1.0427元 |
| 2026-03-02 | 1.0196元 | 1.0426元 |
| 2026-02-27 | 1.0189元 | 1.0419元 |
| 2026-02-26 | 1.0185元 | 1.0415元 |
| 2026-02-25 | 1.0190元 | 1.0420元 |
| 2026-02-24 | 1.0196元 | 1.0426元 |
| 2026-02-13 | 1.0191元 | 1.0421元 |
| 2026-02-12 | 1.0193元 | 1.0423元 |
| 2026-02-11 | 1.0189元 | 1.0419元 |
| 2026-02-10 | 1.0187元 | 1.0417元 |
| 2026-02-09 | 1.0187元 | 1.0417元 |
| 2026-02-06 | 1.0184元 | 1.0414元 |
| 2026-02-05 | 1.0179元 | 1.0409元 |
| 2026-02-04 | 1.0174元 | 1.0404元 |
| 2026-02-03 | 1.0174元 | 1.0404元 |
| 2026-02-02 | 1.0173元 | 1.0403元 |
| 2026-01-30 | 1.0173元 | 1.0403元 |
| 2026-01-29 | 1.0173元 | 1.0403元 |
| 2026-01-28 | 1.0173元 | 1.0403元 |