国投瑞银启源利率债债券(020731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0303元 | 1.0542元 |
| 2026-05-28 | 1.0299元 | 1.0538元 |
| 2026-05-27 | 1.0295元 | 1.0534元 |
| 2026-05-26 | 1.0281元 | 1.0520元 |
| 2026-05-25 | 1.0269元 | 1.0508元 |
| 2026-05-22 | 1.0263元 | 1.0502元 |
| 2026-05-21 | 1.0265元 | 1.0504元 |
| 2026-05-20 | 1.0267元 | 1.0506元 |
| 2026-05-19 | 1.0267元 | 1.0506元 |
| 2026-05-18 | 1.0257元 | 1.0496元 |
| 2026-05-15 | 1.0251元 | 1.0490元 |
| 2026-05-14 | 1.0252元 | 1.0491元 |
| 2026-05-13 | 1.0255元 | 1.0494元 |
| 2026-05-12 | 1.0251元 | 1.0490元 |
| 2026-05-11 | 1.0249元 | 1.0488元 |
| 2026-05-08 | 1.0244元 | 1.0483元 |
| 2026-05-07 | 1.0241元 | 1.0480元 |
| 2026-05-06 | 1.0238元 | 1.0477元 |
| 2026-04-30 | 1.0245元 | 1.0484元 |
| 2026-04-29 | 1.0250元 | 1.0489元 |
| 2026-04-28 | 1.0239元 | 1.0478元 |
| 2026-04-27 | 1.0231元 | 1.0470元 |
| 2026-04-24 | 1.0239元 | 1.0478元 |
| 2026-04-23 | 1.0248元 | 1.0487元 |
| 2026-04-22 | 1.0256元 | 1.0495元 |
| 2026-04-21 | 1.0250元 | 1.0489元 |
| 2026-04-20 | 1.0244元 | 1.0483元 |
| 2026-04-17 | 1.0241元 | 1.0480元 |
| 2026-04-16 | 1.0230元 | 1.0469元 |
| 2026-04-15 | 1.0230元 | 1.0469元 |
| 2026-04-14 | 1.0228元 | 1.0467元 |
| 2026-04-13 | 1.0226元 | 1.0465元 |
| 2026-04-10 | 1.0216元 | 1.0455元 |
| 2026-04-09 | 1.0209元 | 1.0448元 |
| 2026-04-08 | 1.0211元 | 1.0450元 |
| 2026-04-07 | 1.0210元 | 1.0449元 |
| 2026-04-03 | 1.0207元 | 1.0446元 |
| 2026-04-02 | 1.0203元 | 1.0442元 |
| 2026-04-01 | 1.0201元 | 1.0440元 |
| 2026-03-31 | 1.0206元 | 1.0445元 |
| 2026-03-30 | 1.0207元 | 1.0446元 |
| 2026-03-27 | 1.0198元 | 1.0437元 |
| 2026-03-26 | 1.0196元 | 1.0435元 |
| 2026-03-25 | 1.0194元 | 1.0433元 |
| 2026-03-24 | 1.0193元 | 1.0432元 |
| 2026-03-23 | 1.0202元 | 1.0432元 |
| 2026-03-20 | 1.0203元 | 1.0433元 |
| 2026-03-19 | 1.0203元 | 1.0433元 |
| 2026-03-18 | 1.0203元 | 1.0433元 |
| 2026-03-17 | 1.0197元 | 1.0427元 |