国投瑞银启源利率债债券(020731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0184元 | 1.0414元 |
| 2026-02-05 | 1.0179元 | 1.0409元 |
| 2026-02-04 | 1.0174元 | 1.0404元 |
| 2026-02-03 | 1.0174元 | 1.0404元 |
| 2026-02-02 | 1.0173元 | 1.0403元 |
| 2026-01-30 | 1.0173元 | 1.0403元 |
| 2026-01-29 | 1.0173元 | 1.0403元 |
| 2026-01-28 | 1.0173元 | 1.0403元 |
| 2026-01-27 | 1.0168元 | 1.0398元 |
| 2026-01-26 | 1.0173元 | 1.0403元 |
| 2026-01-23 | 1.0170元 | 1.0400元 |
| 2026-01-22 | 1.0163元 | 1.0393元 |
| 2026-01-21 | 1.0166元 | 1.0396元 |
| 2026-01-20 | 1.0164元 | 1.0394元 |
| 2026-01-19 | 1.0158元 | 1.0388元 |
| 2026-01-16 | 1.0158元 | 1.0388元 |
| 2026-01-15 | 1.0151元 | 1.0381元 |
| 2026-01-14 | 1.0151元 | 1.0381元 |
| 2026-01-13 | 1.0148元 | 1.0378元 |
| 2026-01-12 | 1.0146元 | 1.0376元 |
| 2026-01-09 | 1.0142元 | 1.0372元 |
| 2026-01-08 | 1.0138元 | 1.0368元 |
| 2026-01-07 | 1.0130元 | 1.0360元 |
| 2026-01-06 | 1.0135元 | 1.0365元 |
| 2026-01-05 | 1.0147元 | 1.0377元 |
| 2025-12-31 | 1.0151元 | 1.0381元 |
| 2025-12-30 | 1.0149元 | 1.0379元 |
| 2025-12-29 | 1.0152元 | 1.0382元 |
| 2025-12-26 | 1.0167元 | 1.0397元 |
| 2025-12-25 | 1.0164元 | 1.0394元 |
| 2025-12-24 | 1.0166元 | 1.0396元 |
| 2025-12-23 | 1.0165元 | 1.0395元 |
| 2025-12-22 | 1.0154元 | 1.0384元 |
| 2025-12-19 | 1.0161元 | 1.0391元 |
| 2025-12-18 | 1.0152元 | 1.0382元 |
| 2025-12-17 | 1.0153元 | 1.0383元 |
| 2025-12-16 | 1.0140元 | 1.0370元 |
| 2025-12-15 | 1.0135元 | 1.0365元 |
| 2025-12-12 | 1.0150元 | 1.0380元 |
| 2025-12-11 | 1.0163元 | 1.0393元 |
| 2025-12-10 | 1.0156元 | 1.0386元 |
| 2025-12-09 | 1.0152元 | 1.0382元 |
| 2025-12-08 | 1.0147元 | 1.0377元 |
| 2025-12-05 | 1.0145元 | 1.0375元 |
| 2025-12-04 | 1.0134元 | 1.0364元 |
| 2025-12-03 | 1.0146元 | 1.0376元 |
| 2025-12-02 | 1.0150元 | 1.0380元 |
| 2025-12-01 | 1.0153元 | 1.0383元 |
| 2025-11-28 | 1.0150元 | 1.0380元 |
| 2025-11-27 | 1.0145元 | 1.0375元 |