国投瑞银启源利率债债券(020731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0150元 | 1.0380元 |
| 2025-12-11 | 1.0163元 | 1.0393元 |
| 2025-12-10 | 1.0156元 | 1.0386元 |
| 2025-12-09 | 1.0152元 | 1.0382元 |
| 2025-12-08 | 1.0147元 | 1.0377元 |
| 2025-12-05 | 1.0145元 | 1.0375元 |
| 2025-12-04 | 1.0134元 | 1.0364元 |
| 2025-12-03 | 1.0146元 | 1.0376元 |
| 2025-12-02 | 1.0150元 | 1.0380元 |
| 2025-12-01 | 1.0153元 | 1.0383元 |
| 2025-11-28 | 1.0150元 | 1.0380元 |
| 2025-11-27 | 1.0145元 | 1.0375元 |
| 2025-11-26 | 1.0148元 | 1.0378元 |
| 2025-11-25 | 1.0155元 | 1.0385元 |
| 2025-11-24 | 1.0158元 | 1.0388元 |
| 2025-11-21 | 1.0158元 | 1.0388元 |
| 2025-11-20 | 1.0159元 | 1.0389元 |
| 2025-11-19 | 1.0158元 | 1.0388元 |
| 2025-11-18 | 1.0159元 | 1.0389元 |
| 2025-11-17 | 1.0159元 | 1.0389元 |
| 2025-11-14 | 1.0156元 | 1.0386元 |
| 2025-11-13 | 1.0156元 | 1.0386元 |
| 2025-11-12 | 1.0158元 | 1.0388元 |
| 2025-11-11 | 1.0154元 | 1.0384元 |
| 2025-11-10 | 1.0153元 | 1.0383元 |
| 2025-11-07 | 1.0151元 | 1.0381元 |
| 2025-11-06 | 1.0154元 | 1.0384元 |
| 2025-11-05 | 1.0160元 | 1.0390元 |
| 2025-11-04 | 1.0159元 | 1.0389元 |
| 2025-11-03 | 1.0160元 | 1.0390元 |
| 2025-10-31 | 1.0160元 | 1.0390元 |
| 2025-10-30 | 1.0151元 | 1.0381元 |
| 2025-10-29 | 1.0144元 | 1.0374元 |
| 2025-10-28 | 1.0140元 | 1.0370元 |
| 2025-10-27 | 1.0131元 | 1.0361元 |
| 2025-10-24 | 1.0127元 | 1.0357元 |
| 2025-10-23 | 1.0129元 | 1.0359元 |
| 2025-10-22 | 1.0131元 | 1.0361元 |
| 2025-10-21 | 1.0130元 | 1.0360元 |
| 2025-10-20 | 1.0127元 | 1.0357元 |
| 2025-10-17 | 1.0133元 | 1.0363元 |
| 2025-10-16 | 1.0129元 | 1.0359元 |
| 2025-10-15 | 1.0129元 | 1.0359元 |
| 2025-10-14 | 1.0130元 | 1.0360元 |
| 2025-10-13 | 1.0129元 | 1.0359元 |
| 2025-10-10 | 1.0127元 | 1.0357元 |
| 2025-10-09 | 1.0128元 | 1.0358元 |
| 2025-09-30 | 1.0124元 | 1.0354元 |
| 2025-09-29 | 1.0116元 | 1.0346元 |
| 2025-09-26 | 1.0117元 | 1.0347元 |