国投瑞银启源利率债债券(020731) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 53.51亿 | 52.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 42.88亿 | 42.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 44.64亿 | 43.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 59.48亿 | 58.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 71.80亿 | 69.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 58.34亿 | 57.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 64.48亿 | 63.91亿元 | -- |