国投瑞银启源利率债债券(020731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0163元 | 1.0552元 |
| 2026-07-09 | 1.0163元 | 1.0552元 |
| 2026-07-08 | 1.0163元 | 1.0552元 |
| 2026-07-07 | 1.0161元 | 1.0550元 |
| 2026-07-06 | 1.0160元 | 1.0549元 |
| 2026-07-03 | 1.0153元 | 1.0542元 |
| 2026-07-02 | 1.0154元 | 1.0543元 |
| 2026-07-01 | 1.0150元 | 1.0539元 |
| 2026-06-30 | 1.0161元 | 1.0550元 |
| 2026-06-29 | 1.0168元 | 1.0557元 |
| 2026-06-26 | 1.0158元 | 1.0547元 |
| 2026-06-25 | 1.0155元 | 1.0544元 |
| 2026-06-24 | 1.0147元 | 1.0536元 |
| 2026-06-23 | 1.0297元 | 1.0536元 |
| 2026-06-22 | 1.0301元 | 1.0540元 |
| 2026-06-18 | 1.0303元 | 1.0542元 |
| 2026-06-17 | 1.0299元 | 1.0538元 |
| 2026-06-16 | 1.0294元 | 1.0533元 |
| 2026-06-15 | 1.0281元 | 1.0520元 |
| 2026-06-12 | 1.0278元 | 1.0517元 |
| 2026-06-11 | 1.0269元 | 1.0508元 |
| 2026-06-10 | 1.0274元 | 1.0513元 |
| 2026-06-09 | 1.0286元 | 1.0525元 |
| 2026-06-08 | 1.0295元 | 1.0534元 |
| 2026-06-05 | 1.0302元 | 1.0541元 |
| 2026-06-04 | 1.0313元 | 1.0552元 |
| 2026-06-03 | 1.0304元 | 1.0543元 |
| 2026-06-02 | 1.0312元 | 1.0551元 |
| 2026-06-01 | 1.0313元 | 1.0552元 |
| 2026-05-29 | 1.0303元 | 1.0542元 |
| 2026-05-28 | 1.0299元 | 1.0538元 |
| 2026-05-27 | 1.0295元 | 1.0534元 |
| 2026-05-26 | 1.0281元 | 1.0520元 |
| 2026-05-25 | 1.0269元 | 1.0508元 |
| 2026-05-22 | 1.0263元 | 1.0502元 |
| 2026-05-21 | 1.0265元 | 1.0504元 |
| 2026-05-20 | 1.0267元 | 1.0506元 |
| 2026-05-19 | 1.0267元 | 1.0506元 |
| 2026-05-18 | 1.0257元 | 1.0496元 |
| 2026-05-15 | 1.0251元 | 1.0490元 |
| 2026-05-14 | 1.0252元 | 1.0491元 |
| 2026-05-13 | 1.0255元 | 1.0494元 |
| 2026-05-12 | 1.0251元 | 1.0490元 |
| 2026-05-11 | 1.0249元 | 1.0488元 |
| 2026-05-08 | 1.0244元 | 1.0483元 |
| 2026-05-07 | 1.0241元 | 1.0480元 |
| 2026-05-06 | 1.0238元 | 1.0477元 |
| 2026-04-30 | 1.0245元 | 1.0484元 |
| 2026-04-29 | 1.0250元 | 1.0489元 |
| 2026-04-28 | 1.0239元 | 1.0478元 |