国投瑞银启源利率债债券(020731) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国投瑞银启源利率债债券 |
| 基金主代码 | 020731 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-03-13 |
| 总份额 | 42.36亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。 |
| 投资策略 | 1、基本价值评估：债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线。本基金基于均衡收益率曲线，计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。2、债券投资策略：主要包括久期策略、收益率曲线策略和个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。3、债券回购策略：本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果，积极参与债券回购交易。本基金接受的质押券应当符合本基金投资范围的约定。4、组合构建及调整：基金管理人设有固定收益部，结合各成员债券研究和投资管理经验，评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠，据此构建债券投资组合。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |